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1、瑞銀pos機查詢
瑞銀pos機查詢
關于國投瑞銀瑞福深證 100 指數證券投資基金(LOF)
份額折算結果的公告
國投瑞銀基金管理有限公司(簡稱“本公司”)已于 2015 年 8 月 15 日在中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)
及本公司網站(www.ubssdic.com)發布了《關于國投瑞銀瑞福深證 100 指數證
券投資基金(LOF)辦理份額折算業務的公告》。根據基金合同、深圳證券交易所
和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,2015 年 8 月 17 日為國投瑞
銀瑞福深證 100 指數證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)份額折算基準
日,現將本基金實施份額折算結果的相關事項公告如下:
一、份額折算結果
份額折算基準日(2015 年 8 月 17 日)折算前本基金份額凈值為 1.892 元,
精確到小數點第 9 位為 1.891553256 元。本公司按照 1.891553256 的折算比例將
本基金基金份額進行了折算。折算日日終,本基金份額凈值調整為 1.000 元,相
應地,本基金每 1 份基金份額折算為 1.891553256 份。本基金總份額數由
3,645,807,269.28 份變更為 6,896,238,610.60 份。
本基金場外份額折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,
由此產生的誤差計入基金財產;本基金場內份額折算后的份額數取整計算(最小
單位為 1 份),余額計入基金財產。
按基金份額凈值計算,投資者持有的基金份額價值,除保留位數因素影響外,
折算前后無實質變化。投資人自公告之日起即可查詢經注冊登記機構確認的折算
后份額。
二、上市交易及申購贖回
本公司將申請本基金份額在深圳證券交易所上市交易,并接受場外與場內申
購和贖回,具體日期見本公司屆時發布的相關公告。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2015 年 8 月 19 日
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